Holdings RDT-DBI

Portfolio: 

Au travers d’un modèles interne exclusif, cette stratégie a pour objectif de sélectionner les holdings familiaux les meilleurs et les plus sous-évalués. Cette stratégie offre une diversification mondiale en actions mais aussi en private equity à ses investisseurs. Ce modèle est appliqué à une SICAV RDT-DBI qui permet aux sociétés Belges de bénéficier des avantages d’une exonération des revenus taxables sans remplir les critères RDT.

Le fonds Holdings RDT-DBI utilise la politique d’investissement suivante :

  1. Gestion flexible dans les sociétés holdings
  2. Ratio action peut varier entre 80% et 100%
  3. Basé sur les discounts observés dans le marché
  4. L’allocation géographique est orientée vers les marchés développés avec un focus particulier sur les sociétés Européennes
Gestionnaires: 
Yves Colot
Head of Belgian branch
Performances: 
2019Performances
YTD
MTD-2.25%
Yearly Volatility
YearsPerformances
Processus d'investissement: 

Le processus d’investissement est le suivant :

  1. Filtrage automatique de l’univers d’investissement préféré du Manager rassemblant une cinquantaine de Holdings
  2. En se basant sur une hypothèse de retour à la moyenne, le manager analyse le « Holdings Discounts » pour trouver les signaux d’achat et de vente
  3. Une analyse approfondie basé sur les valeurs fondamentales (valuation, profitabilité, endettement) ainsi que sur les « soft metrics » (stratégie, management, compétitions) est réalisée
  4. Un filtre de Risk management & compliance est ensuite appliqué
Caractéristiques: 
CurrencyEUR
Legal FormBelgian UCITS
ISIN CodeBE6311205940 & BE6311203929
Bloomberg Ticker
Custodian BankDegroof Petercam
AuditorDeloitte
NAV FrequencyDaily
Types of SharesI-Dis & R-Dis
Management Fee0.80% & 1.25%
Performance FeeNone
Front-Load & Exit Fee
Distribution Fee
Minimum investmentEUR 250.000 (I share)
Launch Date29/03/2019
Publications: 
Title Publication date File
Prospectus March 2019 Vendredi 1 Mars 2019 Icône PDF Prospectus Eurinvest UCITS SA - SICAV RDT-DBI.pdf
Holdings RDT-DBI KIID - Part I Vendredi 1 Mars 2019 Icône PDF KIID_BE6311205940_fr_BE.pdf
Holdings RDT-DBI KIID - Part R Vendredi 1 Mars 2019 Icône PDF KIID_BE6311203929_fr_BE.pdf
Value: 
€97.35
Date: 
Samedi 31 Août 2019