Eurinvest Defensive Fund

Portfolio: 

Le fonds représente une alternative à l'obligataire dans un environnement de taux bas.
L'objectif de performance est de 2 à 4% avec une volatilité proche de 3%.

Les stratégies d’investissement mises en place sont réalisées sur mesure et tentent de tirer avantage des conditions de marché, et des hypothèses (parfois absurdes) des modèles de valorisation des obligations structurées.

 

Il y a 4 niveaux de diversification et de réduction du risque :

  • allocation géographique vers les pays développés et les émergents
  • diversification des classes d’actifs : indices actions, futures de dividendes, matières premières, volatilité, taux d’intérêts,…
  • diversification des maturités et des émetteurs
  • profil de risque asymétrique à maturité grâce à l’utilisation des options     

La plupart des stratégies sont gardées en portefeuille jusqu’à leur maturité ; nous évitons le risque spécifique (stock picking) ou les stratégies basées sur des modèles quantitatifs.

Gestionnaires: 
Jean-Marc Michelet
CEO
Performances: 
2019Performances
YTD+2.13%
MTD+0.36%
Yearly volatility2.51%
YearsPerformances
2018-4.18%
2017+1.93%
2016+2.05%
2015+0.83%
2014+7.51%
2013+7.04%
2012+15.55%
Processus d'investissement: 

La flexibilité de notre philosophie d’investissement provient du processus d’investissement de chaque stratégie de niche

  1. Nous sélectionnons les marchés et les secteurs qui offrent les meilleures valorisations ainsi que le meilleur potentiel à long terme
  2. Les obligations structurées, les options et dérivés sont utilisés pour leur côté asymétrique ; càd qu’ils permettent de participer à la hausse de leur sous-jacent tout en limitant leur faiblesse dans des marchés baissiers.
Caractéristiques: 
CurrencyEUR
Legal FormLuxembourg SIF
ISIN CodeLU0413188300 & LU0987813747
Bloomberg TickerSIFTROP LX & SIFTROR LX
Custodian BankING Luxembourg
AuditorMoore Stephens
NAV FrequencyWeekly
Types of SharesI - Cap & R-Cap
Management Fee0.60% & 1.30 %
Performance Fee 15% above 10 year swap rates +2%
Front-Load & Exit Feenone
Distribution feeUp to 3.00%
Minimum investmentEUR 1.000.000 (I share) and EUR 125.000 (R share)
Launch Date08/12/2009
Publications: 
Title Publication date File
Flexible Defensive-I-May 2019 Vendredi 31 Mai 2019 Icône PDF SIF 20190531 classe I.pdf
Flexible Defensive-I-April 2019 Mardi 30 Avril 2019 Icône PDF SIF 20190430 classe I.pdf
Flexible Defensive-I-March 2019 Dimanche 31 Mars 2019 Icône PDF SIF 20190329 classe I.pdf
Flexible Defensive-I-February 2019 Jeudi 28 Février 2019 Icône PDF SIF 20190228 classe I.pdf
Flexible Defensive-I-January 2019 Jeudi 31 Janvier 2019 Icône PDF SIF 20190131 classe I.pdf
Flexible Defensive-I-December 2018 Lundi 31 Décembre 2018 Icône PDF SIF 20181231 classe I.pdf
Flexible Defensive-I-November 2018 Vendredi 30 Novembre 2018 Icône PDF SIF 20181130 classe I.pdf
Flexible Defensive-I-October 2018 Mercredi 31 Octobre 2018 Icône PDF SIF 20181031 classe I.pdf
Flexible Defensive-I-September 2018 Vendredi 28 Septembre 2018 Icône PDF SIF 20180928 classe I.pdf
Flexible Defensive-I-August 2018 Vendredi 31 Août 2018 Icône PDF SIF 20180831 classe I.pdf
Flexible Defensive-I-July 2018 Mardi 31 Juillet 2018 Icône PDF SIF_20180731 classe I.pdf
Flexible Defensive-I-June 2018 Vendredi 29 Juin 2018 Icône PDF SIF_20180629 classe I.pdf
Flexible Defensive-I-May 2018 Jeudi 31 Mai 2018 Icône PDF SIF_20180531 classe I.pdf
SP Flexible Defensive-I-April 2018 Lundi 30 Avril 2018 Icône PDF SIF_20180430 classe I.pdf
SP Flexible Defensive-I-March 2018 Jeudi 29 Mars 2018 Icône PDF SIF_20180329 classe I.pdf
SP Flexible Defensive-I-February 2018 Mercredi 28 Février 2018 Icône PDF SIF_20180228 classe I_0.pdf
SP - Flexible Defensive I - January 2018 Mercredi 31 Janvier 2018 Icône PDF SIF_20180131 classe I.pdf
SP - Flexible Defensive I - December 2017 Vendredi 29 Décembre 2017 Icône PDF SIF_20171230 classe I.pdf
SP - Flexible Defensive I - November 2017 Jeudi 30 Novembre 2017 Icône PDF SIF_20171130 classe I.pdf
SP - Flexible Defensive R - November 2017 Jeudi 30 Novembre 2017 Icône PDF SIF_20171130 classe R.pdf
SP - Flexible Defensive I - October 2017 Mardi 31 Octobre 2017 Icône PDF SIF_20171031 classe I.pdf
SP - Flexible Defensive R - October 2017 Mardi 31 Octobre 2017 Icône PDF SIF_20171031 classe R.pdf
SP Structured Global Opportunities-I-June 2017 Vendredi 30 Juin 2017 Icône PDF SIF_20170630 classe I.pdf
SP Structured Global Opportunities-R-June 2017 Jeudi 29 Juin 2017 Icône PDF SIF_20170630 classe R.pdf
SP Structured Global Opportunities-I-May 2017 Mercredi 31 Mai 2017 Icône PDF SIF_20170531 classe I.pdf
SP Structured Global Opportunities-R-May 2017 Mardi 30 Mai 2017 Icône PDF SIF_20170531 classe R.pdf
SP Structured Global Opportunities-I-April 2017 Dimanche 30 Avril 2017 Icône PDF SIF_20170428 classe I.pdf
SP Structured Global Opportunities-R-April 2017 Samedi 29 Avril 2017 Icône PDF SIF_20170428 classe R.pdf
SP Structured Global Opportunities-I-March 2017 Vendredi 31 Mars 2017 Icône PDF SIF_20170331 classe I.pdf
SP Structured Global Opportunities-R-March 2017 Jeudi 30 Mars 2017 Icône PDF SIF_20170331 classe R.pdf
SP Structured Global Opportunities-I-February 2017 Mardi 28 Février 2017 Icône PDF SIF_20170228 classe I.pdf
SP Structured Global Opportunities-R-February 2017 Lundi 27 Février 2017 Icône PDF SIF_20170228 classe R.pdf
SP Structured Global Opportunities-I-January 2017 Mardi 31 Janvier 2017 Icône PDF SIF_20170131 classe I.pdf
SP Structured Global Opportunities-R-January 2017 Lundi 30 Janvier 2017 Icône PDF SIF_20170131 classe R.pdf
SP Structured Global Opportunities-I-December 2016 Samedi 31 Décembre 2016 Icône PDF SIF_20161231 classe I.pdf
SP Structured Global Opportunities-R-December 2016 Vendredi 30 Décembre 2016 Icône PDF SIF_20161231 classe R.pdf
SP Structured Global Opportunities-I-November 2016 Mercredi 30 Novembre 2016 Icône PDF SIF_20161130 classe I.pdf
SP Structured Global Opportunities-R-November 2016 Mercredi 30 Novembre 2016 Icône PDF SIF_20161130 classe R.pdf
SP Structured Global Opportunities-I-October 2016 Lundi 31 Octobre 2016 Icône PDF SIF_20161031 classe I.pdf
SP Structured Global Opportunities-R-October 2016 Dimanche 30 Octobre 2016 Icône PDF SIF_20161031 classe R.pdf
SP Structured Global Opportunities-I-September 2016 Vendredi 30 Septembre 2016 Icône PDF SIF_20160930 classe I.pdf
SP Structured Global Opportunities-R-September 2016 Jeudi 29 Septembre 2016 Icône PDF SIF_20160930 classe R.pdf
SP Structured Global Opportunities-I-Aug 2016 Vendredi 9 Septembre 2016 Icône PDF SIF_20160831 classe I.pdf
SP Structured Global Opportunities-R-Aug 2016 Vendredi 9 Septembre 2016 Icône PDF SIF_20160831 classe R.pdf
SP Structured Global Opportunities-I-June 2016 Jeudi 30 Juin 2016 Icône PDF SIF_20160630 classe I.pdf
SP Structured Global Opportunities-R-June 2016 Jeudi 30 Juin 2016 Icône PDF SIF_20160630 classe R.pdf
SP Structured Global Opportunities-R-May 2016 Lundi 30 Mai 2016 Icône PDF SIF_20160531 classe R.pdf
SP Structured Global Opportunities-I-May 2016 Lundi 30 Mai 2016 Icône PDF SIF_20160531 classe I.pdf
SP Structured Global Opportunities-R-April 2016 Samedi 30 Avril 2016 Icône PDF Factsheet Eurinvest Global opportunities 2016 4 (Retail).pdf
SP Structured Global Opportunities-I-April 2016 Samedi 30 Avril 2016 Icône PDF Factsheet Eurinvest Global opportunities 2016 4 (Instit).pdf
SP Structured Global Opportunities-R-December 2015 Jeudi 31 Décembre 2015 Icône PDF Factsheet Eurinvest Global opportunities 2015 12 (Retail).pdf
SP Structured Global Opportunities-I-December 2015 Jeudi 31 Décembre 2015 Icône PDF Factsheet Eurinvest Global opportunities 2015 12 (Instit).pdf
Prospectus June 2014 Vendredi 1 Août 2014 Icône PDF Prospectus with visa stamp - Structured Product SICAV - SIF - June 2014.PDF
Value: 
€115.60
Date: 
Dimanche 30 Juin 2019